9月30日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212,跌0.08%
发布日期:2024-10-06 13:35 点击次数:108
本站音尘,9月30日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1212元,累计净值为1.2262元,较前一交游日着落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.27%,近6个月高潮0.94%,近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,广瑞优配该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.96%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为郑双超、张蕴文,基金司理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报3.89%。基金司理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报0.17%。
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