3月11日基金净值:中原纯债债券A最新净值1.1635,跌0.04%
发布日期:2025-03-13 09:46 点击次数:180
本站音问,3月11日,中原纯债债券A最新单元净值为1.1635元,累计净值为1.5541元,较前一来去日下落0.04%。历史数据流露该基金近1个月下落0.16%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原纯债债券A为债券型-长债基金,买卖凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比81.42%,现款占净值比1.35%。
该基金的基金司理为柳万军,柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说34.37%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提出。
相关资讯
- 3月11日基金净值:工银文学产业股票A最新净值3.171,涨0.63%2025-03-13
- 3月12日周大福黄金价钱880元/克2025-03-12
- 3月12日谢瑞麟黄金价钱880元/克2025-03-12
- 3月5日泰瑞转债高潮0.32%,转股溢价率13.88%2025-03-07
- 3月5日升24转债高潮0.72%,转股溢价率5.54%2025-03-07
- 12月20日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.345,跌0.44%2024-12-22