9月13日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0144,涨0.06%
发布日期:2024-09-18 08:28 点击次数:165
本站音问,9月13日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.2202元,较前一往改日高潮0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.02%,近3个月高潮0.78%,近6个月高潮2.08%,近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金,恒指期货字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比134.78%,现款占净值比1.83%。
该基金的基金司理为陶尹斌,陶尹斌于2019年12月26日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复23.61%。
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