6月14日基金净值：华泰柏瑞鼎利生动建立羼杂A最新净值1.5695，跌0.02%
2024-06-17本站音书，6月14日，华泰柏瑞鼎利生动建立羼杂A最新单元净值为1.5695元，累计净值为1.7312元，较前一往往日下落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.68%，近3个月高潮2.11%，近6个月高潮4.78%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利生动建立羼杂A为羼杂型-生动基金，说明最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比19.69%，债券占净值比76.54%，现款占净值比0.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰
6月14日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0855，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0855元，累计净值为1.1965元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.25%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司理，任职技
6月14日基金净值：华安安信破钞夹杂A最新净值4.551，跌0.52%
2024-06-17本站音讯，6月14日，华安安信破钞夹杂A最新单元净值为4.551元，累计净值为4.905元，较前一往改日下落0.52%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.17%，近3个月高潮5.59%，近6个月高潮12.96%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信破钞夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富竖立：股票占净值比88.85%，无债券类财富，现款占净值比11.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起任
6月14日基金净值：泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0688，涨0.17%
2024-06-17本站音问，6月14日，泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0688元，累计净值为1.378元，较前一来曩昔飞腾0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.72%，近3个月飞腾1.73%，近6个月飞腾4.05%，近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比176.29%，现款占净值比5.83%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2017年12月25日起任职本基金
6月14日基金净值：建信利率债政策纯债债券A最新净值1.0658，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，建信利率债政策纯债债券A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.1208元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.58%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信利率债政策纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报默契，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比84.22%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为李峰、姜月，基金司理李峰于2020年12月16日
6月14日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.4494，涨0.2%
2024-06-17本站音讯，6月14日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.4494元，累计净值为2.4494元，较前一交游日高涨0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落4.51%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨0.13%，近1年下落9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比85.22%，无债券类钞票，现款占净值比14.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014年
6月14日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0336，涨0.01%
2024-06-17本站音书，6月14日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.1305元，较前一往往常飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.01%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累
6月14日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0595，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.1668元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨3.04%，近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金
6月14日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1431，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.1431元，累计净值为1.4262元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮2.03%，近6个月高潮4.53%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比135.91%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金基金
6月14日基金净值：华安安康活泼建树搀和A最新净值1.8017，跌0.13%
2024-06-17本站音信，6月14日，华安安康活泼建树搀和A最新单元净值为1.8017元，累计净值为1.8017元，较前一走动日着落0.13%。历史数据理会该基金近1个月着落1.04%，近3个月上升2.55%，近6个月上升6.28%，近1年上升7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康活泼建树搀和A为搀和型-活泼基金，凭据最新一期基金季报理会，该基金金钱建树：股票占净值比29.31%，债券占净值比62.15%，现款占净值比4.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金