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本站音问,6月14日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0291元,累计净值为1.2831元,较前一交游日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升3.36%,近6个月上升3.42%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比125.29%,现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金
本站音问,6月14日,中金新辉1年最新单元净值为1.0495元,累计净值为1.1595元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.52%,近6个月高涨3.27%,近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金新辉1年为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比147.32%,现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计
本站音讯,6月14日,嘉实卓越上风羼杂A最新单元净值为0.8942元,累计净值为0.8942元,较前一走动日高潮0.62%。历史数据暴露该基金近1个月下降2.77%,近3个月高潮8.15%,近6个月高潮13.32%,近1年高潮7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实卓越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:股票占净值比93.2%,无债券类钞票,现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于2021年6月9日起任职
本站音信,6月14日,国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.698元,累计净值为3.0576元,较前一往明天飞腾0.84%。历史数据表露该基金近1个月下落2.75%,近3个月飞腾1.63%,近6个月飞腾7.69%,近1年下落2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富成立:股票占净值比85.29%,无债券类财富,现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起任职本
本站讯息,6月14日,景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.1512元,累计净值为1.2417元,较前一交游日高潮0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%,近3个月高潮3.98%,近6个月高潮8.59%,近1年高潮8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比19.77%,债券占净值比100.61%,现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
本站音讯,6月14日,宏利永利债券最新单元净值为1.1135元,累计净值为1.2112元,较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮6.58%,近1年高潮2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利永利债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比98.82%,无现款类财富。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬
本站音尘,6月14日,国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.04元,累计净值为1.106元,较前一来回日上升0.13%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.78%,近3个月上升1.63%,近6个月上升3.87%,近1年上升5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比126.34%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金
本站音问,6月14日,国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9029元,累计净值为0.9029元,较前一交游日下落1.33%。历史数据涌现该基金近1个月下落7.73%,近3个月下落13.5%,近6个月下落21.87%,近1年下落18.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金财富建立:股票占净值比99.79%,无债券类财富,现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、黄岳,基金司理梁杏于
本站音讯,6月14日,华商盛世成长夹杂最新单元净值为5.1741元,累计净值为6.8291元,较前一来回日下降0.13%。历史数据清晰该基金近1个月下降3.45%,近3个月上升2.72%,近6个月上升5.01%,近1年下降3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商盛世成长夹杂为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比92.13%,无债券类钞票,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚,基金司理周海栋于2017年1
本站音讯,6月14日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0838元,累计净值为1.2721元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨1.53%,近6个月高涨3.16%,近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比107.17%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13