8月8日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9062，涨0.2%
2024-08-11本站音问，8月8日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9062元，累计净值为0.9062元，较前一来畴昔飞腾0.2%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾3.95%，近3个月下落3.15%，近6个月下落5.01%，近1年下落25.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋
8月8日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0258，跌0.02%
2024-08-11本站音问，8月8日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1668元，较前一来回日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升1.16%，近6个月上升1.68%，近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基
8月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1281，跌0.05%
2024-08-11本站音尘，8月8日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1281元，累计净值为1.3177元，较前一往未来下降0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.91%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职
8月8日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0177，跌0.01%
2024-08-11本站讯息，8月8日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.2879元，较前一交游日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月
8月8日基金净值：南边安泰搀杂A最新净值1.1218，涨0.06%
2024-08-11本站音问，8月8日，南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1218元，累计净值为1.4576元，较前一往改日上升0.06%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落1.1%，近6个月上升2.86%，近1年上升0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁
8月8日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0233，跌0.01%
2024-08-11本站音讯，8月8日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0233元，累计净值为1.2595元，较前一走动日着落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任
8月8日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0674，跌0.07%
2024-08-11本站音信，8月8日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0674元，累计净值为1.2564元，较前一往返日着落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职
8月8日基金净值：中信建投景泰债券A最新净值1.0581，跌0.03%
2024-08-11本站音问，8月8日，中信建投景泰债券A最新单元净值为1.0581元，累计净值为1.0615元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信建投景泰债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.14%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为李照男，李照男于2023年11月27日起任职本基
8月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0608，跌0.03%
2024-08-11本站音书，8月8日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0608元，累计净值为1.6767元，较前一往复日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任
8月8日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0437，跌0.06%
2024-08-11本站讯息，8月8日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0437元，累计净值为1.2997元，较前一交游日下落0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.91%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理