10月14日基金净值：易方达新丝路天真成就搀和最新净值1.775，涨1.49%
2024-10-16本站音信，10月14日，易方达新丝路天真成就搀和最新单元净值为1.775元，累计净值为1.775元，较前一往翌日上升1.49%。历史数据清爽该基金近1个月上升18.73%，近3个月上升5.91%，近6个月上升4.91%，近1年下降2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路天真成就搀和为搀和型-天真基金，确认最新一期基金季报清爽，该基金金钱成就：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王
10月14日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0431，涨0.11%
2024-10-16本站音尘，10月14日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.1972元，较前一来回日上升0.11%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.06%，近3个月上升0.69%，近6个月上升1.61%，近1年上升3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任
10月14日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1317，涨0.07%
2024-10-16本站音尘，10月14日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1317元，累计净值为1.1657元，较前一交游日上升0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落0.19%，近3个月上升0.77%，近6个月上升1.51%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15
10月14日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.511，涨2.8%
2024-10-16本站音书，10月14日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.511元，累计净值为3.5254元，较前一往翌日高潮2.8%。历史数据涌现该基金近1个月高潮26.33%，近3个月高潮15.55%，近6个月高潮14.37%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月2
10月14日基金净值：宝盈聚享依期盛开债券最新净值1.0332，涨0.15%
2024-10-16本站音书，10月14日，宝盈聚享依期盛开债券最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.1942元，较前一交游日高涨0.15%。历史数据知道该基金近1个月下落0.14%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享依期盛开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基
10月14日基金净值：易基翻新改日LOF最新净值0.8334，涨1.78%
2024-10-16本站讯息，10月14日，易基翻新改日LOF最新单元净值为0.8334元，累计净值为0.8334元，较前一交游日高涨1.78%。历史数据显现该基金近1个月高涨20.03%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.53%，近1年下落5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基翻新改日LOF为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比87.11%，无债券类财富，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日
10月14日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0471，涨0.09%
2024-10-16本站音讯，10月14日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.1931元，较前一来往时高潮0.09%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑，基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金基
10月14日基金净值：吉利惠利纯债A最新净值1.1049，涨0.34%
2024-10-16本站音信，10月14日，吉利惠利纯债A最新单元净值为1.1049元，累计净值为1.3599元，较前一往复日高涨0.34%。历史数据分解该基金近1个月下降0.89%，近3个月下降0.53%，近6个月高涨0.52%，近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠利纯债A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报分解，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任员工夫
10月14日基金净值：南边医药保健生动成立羼杂A最新净值2.1397，涨2.45%
2024-10-16本站音书，10月14日，南边医药保健生动成立羼杂A最新单元净值为2.1397元，累计净值为2.3547元，较前一往还日高潮2.45%。历史数据知道该基金近1个月高潮14.65%，近3个月高潮7.57%，近6个月高潮8.0%，近1年着落3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药保健生动成立羼杂A为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富成立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，王
10月14日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5508，跌2.44%
2024-10-16本站音尘，10月14日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5508元，累计净值为0.5508元，较前一往改日着落2.44%。历史数据露出该基金近1个月高潮28.33%，近3个月高潮23.97%，近6个月高潮35.46%，近1年高潮11.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金