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9月6日基金净值:廉正富邦惠利纯债A最新净值1.0217,涨0.01%
发布日期:2024-09-09 09:03    点击次数:91

本站音书,9月6日,廉正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0217元,累计净值为1.2697元,较前一往过去高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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廉正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,广瑞优配该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比102.72%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬9.17%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬14.78%。

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