本站音书，9月6日，廉正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2697元，较前一往过去高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

廉正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，广瑞优配该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬9.17%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬14.78%。

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• 基金
• 9月
• 净值
• 6日
• 廉正