本站音问，5月28日，中加中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.0386元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，买卖债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。

该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金3.86%。

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• 基金
• 净值
• 中加
• 28日
• 5月