汇安基金料理有限办事公司 汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资             基金        （2025 年第 1 号）          招募评释书          （更新） 【本基金仅向个东谈主投资者（含公募资产料理居品）销售】         二零二五年六月   基金料理东谈主：汇安基金料理有限办事公司    基金托管东谈主：中信银行股份有限公司     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                    【紧要指示】 国证监会”）《对于准予汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金注册的批 复》  （证监许可202287 号）进行召募。本基金合同已于 2022 年 3 月 10 日收效。 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和商场远景作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募评释书、基金居品尊府摘要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值， 全面雄厚本基金居品的风险收益特征，应充分辩论投资者自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行为作出寂寞决策。基金管 理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，感性判断商场，并承担 基金投资中出现的各种风险，包括：商场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、料理风险、合规风险、本基金的专有风险、基金料理东谈主职责间隔风险、启用 侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险至极他风险。   本基金投资资产援救证券，资产援救证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产援救证券不是对某已经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所靠近的 风险主要包括走动结构风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性风险等。   本基金对每份基金份额确立 30 天的最短持有期。在基金份额的最短持有期 到期日之前（不含当日），投资者不成提倡赎回请求，最短持有期期满后（含最 短持有期到期日当日）投资者不错请求赎回。因此，对于基金份额持有东谈主而言， 存在投老本基金后 30 天内无法赎回的风险。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   对于每份基金份额，最短持有期肇始日指自基金合同收效日（对认购份额而 言）或该基金份额申购请求证实日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该 基金份额持有期肇始日起 30 天后的对应日。如无此对应日历或该对应日为非工 作日，则顺延至下一办事日。 金和混杂型基金，高于货币商场基金。 政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子，短期融资券、超短期融资 券、地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次级债、可分离走动可转债 的纯债部分至极他经证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、同行 存单、银行进款（包括合同进款、如期进款至极他银行进款）、货币商场器具等 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相 关规定）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资规模。 券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个走动日日终本基金持有的现金或者 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金所投资的短期债券是指剩余期限不越过 397 天（含）的债券资产，主 要包括国债、央行单子、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子， 短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次 级债、可分离走动可转债的纯债部分。其中剩余期限是指筹划日至债券到期日为 止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以筹划日至下一个行权日的执行剩余天数 筹划；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹划日至下一个利率休养日的 执行剩余天数筹划。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   如法律法例或中国证监会对剩余期限筹划方法另有规定的从其规定。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 顺应标准后，不错休养上述投资品种的投资比例。 基金基金份额净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏本。 绩也不组成对本基金功绩阐发的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 除外。 相应标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募评释书“侧袋机制” 等接洽章节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行颠倒记号，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并温暖本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 值阐发截止日为 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募评释书已经基 金托管东谈主复核。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                             目 录    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                  第一部分     引子   《汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称 “招募评释书”或“本招募评释书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、              《公开召募证券投资基金运作料理办法》                               （以下简称“《运 作办法》”）、       《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》                            （以下简称“《销售 办法》”）、      《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》                         （以下简称“《信息走漏办 法》”）、     《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理规定》                            （以下简称“《流动 性风险料理规定》”）和其他接洽法律法例以及《汇安永利 30 天持有期短债债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书发达了汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金的投资 办法、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策接洽的必要事项，投资东谈主在作出投 资决策前应仔细阅读本招募评释书。   基金料理东谈主承诺本招募评释书不存在职何装假记录、误导性述说或关键遗 漏，并对其的确性、准确性、完好性承担法律办事。   汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募评释书所载明的尊府请求召募的。本基金料理东谈主莫得委用 或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任 何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。如本招募评释书内容与基金 合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他接洽 规定享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应 详确查阅基金合同。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                     第二部分     释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 及对基金合同的任何灵验更正和补充 天持有期短债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和 补充 投资基金招募评释书》至极更新 基金居品尊府摘要》至极更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以至极他对基金合同当事东谈主有握住力的决定、决议、陈诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出 的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其常常作念 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 机关对其常常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或非法东谈主组织 投资者境内证券期货投辛勤理办法》（包括其常常更正）及关联法律法例规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 公募资产料理居品以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主的合称 见》及关联法律法例规定的公募资产料理居品，公募资产料理居品需面向不特定 社会公众公征战行，公征战行的认定圭臬依照《中华东谈主民共和国证券法》及关联 法律法例实行 东谈主       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 金份额发售、申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投资及提供基金走动账户信 息查询等行为 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主签订了基金销售 服务合同，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等 限办事公司或接受汇安基金料理有限办事公司委用代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额至极变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证实的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 盛开日 常情况下，基金料理东谈主在办事日办理基金份额的申购，但每份基金份额自最短持 有期到期日起才能办理赎回及调遣转出业务    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 短持有期到期日之前（不含当日），投资者不成提倡赎回请求；最短持有期期满 后（含最短持有期到期日当日）投资者不错请求赎回 金份额申购请求的证实日（对申购份额而言） 应日或该对应日为非办事日，则顺延至下一办事日。因不可抗力或基金合同约定 的其他情形致使基金料理东谈主无法在该基金份额的最短持有期到期日按时盛开办 理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或 基金合同约定的其他情形的影响身分排斥之日起的下一个办事日 是表率基金料理东谈主所料理的盛开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同战胜 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 规定的条件，请求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调遣为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款神情，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资神情 加上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 请求份额总和后的余额）越过上一盛开日基金总份额的 10% 已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 款项至极他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规定的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公征战行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或 走动的债券等 金份额净值的神情，将基金休养投资组合的商场冲击成老实派给执行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当 权益不受毁伤并得到平允对待 本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 账户进行处置计帐，目的在于灵验袭击并化解风险，确保投资者得到平允对待，      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确 定性的资产 件     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                  第三部分     基金料理东谈主   一、基金料理东谈主概况   称号：汇安基金料理有限办事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东谈主：刘强   成立时辰：2016 年 4 月 25 日   注册老本：1 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   接洽东谈主：赵庆玲   接洽电话：（010）56711600   汇安基金料理有限办事公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准确立。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。27 年证券、基金行业从业训戒。东北财经大学国民经 济盘算学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京皆管帐师事务所、中国证券监 督料理委员会基金监管部，曾任国泰基金料理公司副总司理、建信基金料理有限 办事公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现 任汇安基金料理有限办事公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业训戒，好意思国注册料分解 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技巧总监，北京刚正海外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇 安基金料理有限办事公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业训戒，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，海外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司，任公司董事；上海上贝 资产料理有限公司任合伙东谈主。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 任汇安基金料理有限办事公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生，寂寞董事。好意思国耶鲁大学料理学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学讲授、长江商学院金融学看望学者，现任长江商学院副院 长及隆起院长讲习讲授。   周金全先生，寂寞董事。中国东谈主民大学民法学硕士。历任中国仪器相差口总 公司担任法律部总司理；中国通用技巧集团（控股）有限公司任风险料理部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所讼师。   黄磊先生，寂寞董事。中国东谈主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东谈主、山东省 东谈主大常委、山东省东谈主大财经委员会委员；曾任栽培部金融类专科教训领导委员会 委员。现任山东财经大学讲授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与料理协同更正中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业训戒.毕业于中央财经大学管帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京果然之家投资控股集团有限公司集团总 部以至极名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金料理有限办事公 司，现任汇安基金料理有限办事公司概括料理部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，督察长。25 年证券、基金从业训戒。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高档司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇安基金料理有限 办事公司督察长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业 训戒，加拿大卑寺大学工商料理硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益酌量员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾料理建信自如增利、 双息红利、释怀保本等债券型基金，屡次取得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 基金料理有限办事公司，现任汇安基金料理有限办事公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业训戒。 中国科学院遗传酌量所遗传学硕士。历任长城证券有限公司酌量部行业分析师， 嘉实基金料理有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金料理有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇安基金管 理有限办事公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。19 年证券、基金行业从业训戒，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任圭臬普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金料理有限公司居品司理，华安基金料理有限公司居品部总司理助理， 盛世景资产料理股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金料理有限责 任公司任居品及更正业务部总司理，现任汇安基金料理有限办事公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业训戒，保荐代表东谈主。北 京大学光华料理学院工商料理硕士。曾任山西证券投行部概括司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳商场部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇安基金料理有限办事公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业训戒。中国东谈主民大学金 融学硕士。历任中国祯祥产险营销操办司理，嘉实基金券生意务部主管，兴业证 券资产料理有限公司商场部实行总监。2016 年 7 月加入汇安基金料理有限办事 公司，现任汇安基金料理有限办事公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业训戒，北京理工大学 软件工程硕士酌量生。历任华商基金料理有限公司信息技巧部信息技巧司理；天 和念念创投辛勤理有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金料理有限办事公 司，现任汇安基金料理有限办事公司首席信息官。   黄济宽先生，英国纽卡斯尔大学金融学硕士酌量生，12 年证券、基金行业 从业训戒。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会居品料理总部投     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 资主办东谈主，新沃基金料理有限公司特定客户资产投资部投资司理，华创证券有限 办事公司资产料理总部高档投资司理。2019 年 9 月加入汇安基金料理有限办事 公司，担任全皆收益组基金司理。 年 7 月 23 日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金司理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金司理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经 理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基 金基金司理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日，任汇安裕和纯债债券型证 券投资基金基金司理；2019 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 23 日，任汇安裕华纯 债如期盛开债券型发起式证券投资基金基金司理；2023 年 6 月 29 日至 2024 年 理；2020 年 4 月 29 日于今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金司理；2022 年 3 月 10 日于今，任汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金司理； 金司理。   王作舟先生，清华大学金融学硕士，5 年证券、基金行业从业训戒。2019 年 10 月加入汇安基金料理有限办事公司任走动部债券走动员，现任全皆收益组 基金司理。 基金基金司理；2023 年 9 月 28 日至 2025 年 4 月 21 日，任汇安裕华纯债如期开 放债券型发起式证券投资基金基金司理；2024 年 3 月 13 日至 2025 年 4 月 21 日， 任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金司理；2023 年 2 月 10 日于今，任汇安 嘉汇纯债债券型证券投资基金基金司理； 2023 年 7 月 11 日于今，任汇安恒鑫 今，任汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 2 月 年 10 月 8 日于今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 10 月 8    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 日于今，任汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 12 月 23 日于今，任汇安短债债券型证券投资基金基金司理。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高档料理东谈主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高档料理东谈主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高档料理东谈主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学料理学博士，19 年银行、证券、 基金行业从业训戒。曾任兴业银行上海分行同行业务部答理司理、高档客户司理； 兴业银行总行私东谈主银行部副处长、主理办事副处长，部门投资决策委员会委员和 里面抑遏及风险料理委员会委员；浦发银行上海分行金融商场部副总司理；上海 好嘉资产料理有限公司联席总司理；云南省资产料理公司总司理；上海好嘉资产 料理有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任 董事总司理。   三、基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额持有东谈主大会；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 他法律行为；   四、基金料理东谈主的承诺 建立健全里面抑遏轨制，采取灵验措施，防护违反《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险抑遏轨制，采取灵验措施，防护下列行为的发生：   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会规定隔绝的其他行为。 取灵验措施，防护违反基金合同行为的发生； 家接洽法律法例及行业表率，敦朴信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 事关联的走动行为；   六、基金料理东谈主的里面抑遏轨制      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （1）健全性原则：风险料理当当遮掩公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个经营门径；   （2）灵验性原则：通过科学的风险料理技能和方法，建立合理的风险料理 标准，爱护风险料理轨制的灵验实行；   （3）寂寞性原则：公司必须在精简的基础上确立能充分知足公司风险料理 需要的机构、部门和岗亭，并保持其相对寂寞性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的料理和运作应当严格分离；基金投资酌量、决策、实行、计帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上顺应袭击；   （4）彼此制约原则：里面部门和岗亭的确立必须权责分明、彼此牵制，并通 过切实可行的彼此制衡措施来排斥风险料理中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营料理办法裁减运作成本，进步 经济效益，力图以合理的抑遏成本达到最好的风险料理效率。   公司建立董事会教训下的架构明晰、抑遏灵验、系统全面、切实可行的风险 料理体系，包括董事会下设的风险抑遏委员会、督察长、风险料理委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司全体风险的注意和抑遏，审核、监督公司风险料理轨制的有 效实行。   （2）风险抑遏委员会 告、督察长提交的监察稽核叙述； 议； 行评议；   （3）督察长    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 行里面监察稽核，并如期出具寂寞的监察稽核叙述，并将叙述上报董事会和中国 证监会； 和关联业务东谈主员，提倡处理见解和整改见解，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及关联派出机构叙述； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险料理等关联会议，有权 调阅公司关联档案； 会下设的关联挑升委员会如期会议上叙述基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险抑遏情况，以及需要立即叙述的关键事项； 不得违反法律法例及公司规定向其他机构、东谈主员透露非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东谈主进行证券投资行为。   （4）合规风控部 管控措施； 抑遏建议； 动态监控；       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 中、过后风险抑遏； 策委员会、专户投资决策委员会，算作评价基金司理、投资司理功绩的紧要参考 依据； 性和灵验性等方面存在的问题提倡见解和建议； 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课经由及风险料理轨制，对 风险起头和产生原因进行灵验识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和料理，将风险抑遏在最小规模内。   （1）为保障风险料理轨制的持续性和灵验性，公司里面必须形成简略的控 制环境，建立持续的风险料理磨练轨制和寂寞的风险料理叙述轨制。   （2）抑遏环境是与风险料理轨制关联的各式身分彼此作用的概括效率至极 对业务、职工的影响。简略的抑遏环境可为其他风险料理轨制要素提供公法和架 构，主要包括各项风险料理轨制对各项业务的牵制力，公司料理层、职工对风险 料理轨制的爱好进度。公司勤勉于于从公司文化、组织结构、料理轨制等方面营造 简略的抑遏环境。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （3）公司勤勉于于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险料理将强能在公 司里面无为共享，并能扩展到公司整个职工，确保内控机制的建立、完善和各项 料理轨制的实行。   （4）风险料理磨练轨制是公司根据商场环境、金融器具、技巧应用、法律 法例的变化和发展情况，接续测试和休养风险料理轨制，以确保风险料理轨制持 续运作并充分灵验的轨制。   （5）风险料理叙述轨制是指合规风控部实时将公司全体风险情状向公司总 司理和董事会叙述的轨制。公司应具备完善的信息系统确保叙述标准的灵验性， 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确详确的信息。   （6）合规风控部应定时查验和领导各部门的风险料理办事，形成风险料理 叙述书与建议书，上报公司决策层，并对持重心料理的原则，对关联投资部门、 运营部等紧要的业务部门和东谈主员进行重心监督与注意。   （7）公司各级东谈主员均应谨慎履行办事职责，准确、实时地响应情况，对风 险料理办事不力或暗藏不报、上报装假情况，给公司酿成广大风险和损失的，依 公司规定追究其办事。   （8）对因风险料理办事出色，防护了某些关键风险的发生，为公司赈济了 关键损失，功绩独特特出的东谈主员，公司应赐与赏赐和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风险注意办事积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予顺应赏赐与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、办事标准不对理或料理零乱而酿成较大风险并 给公司带来损失的，应试究顺利办事东谈主及部门负责东谈主的办事。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                     第四部分        基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东谈主：方合英   成立时辰：1987 年 4 月 20 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   批准确立文号：中华东谈主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   接洽东谈主：中信银行资产托管部   接洽电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营规模：保障兼业代理业务；接收公众进款；披发短期、中期和历久贷款； 办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结 汇、售汇业务；代理盛开式基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督料理机构批准的其他业务。（企业照章自主选拔经营面目，开展经营活 动；照章须经批准的面目，经关联部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得 从事本市产业政策隔绝和限制类面目的经营行为。）   本行成立于 1987 年，是中国改革盛开中最早成立的新兴生意银行之一，是 中国最早参与国表里金融商场融资的生意银行，并以屡创中国当代金融史上多个 第一而蜚声海表里，为中国经济征战作出了积极孝敬。2007 年 4 月，本行结束     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 在上海证券走动所和香港联合走动所 A+H 股同步上市。    本行依托中信集团“金融+实业”概括天资上风，以全面征战“四有”银行、 跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，对持敦朴守信、以义取利、稳健审慎、 守正更正、照章合规，以客户为中心，通过实施“五个最初”银行策略，打造有 特色、互异化的中信金融服务模式，向政府与机构客户、企业客户和同行客户提 供公司银行业务、投资银行业务、海外业务、走动银行业务、托管业务、金融市 场业务等概括金融搞定决议；向个东谈主客户提供钞票料理业务、个东谈主信贷业务、信 用卡业务、私东谈主银行业务、待业金融业务、放洋金融业务等多元化金融居品及服 务，全场所知足政府与机构、企业、同行及个东谈主客户的概括金融服务需求。    适度 2024 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1，470 家营业网点，在境 表里下设中信海外金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银答理有限办事公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附庸机构。其中，中信海外金融控股 有限公司子公司中信银行（海外）有限公司在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加 坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务答理中心。信银（香港）投资有限 公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银答理有限办事公司为本行全资答理子公 司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度联合发起确立的国内首家寂寞法东谈主 直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东谈主银行中心。    本行深化把合手金融办事政事性、东谈主民性，永久在党和国度策略大局中找准金 融定位、履行金融职责，对持作念国度策略的针织践行者、实体经济的有劲服务者 和金融强国的积极征战者。成立 37 年来，本行已成为一家总资产范畴超 9.5 万 亿元、职工东谈主数超 6.5 万名，具有强劲概括实力和品牌竞争力的金融集团。2024 年，本行在英国 Brand Finance 发布的“全球银行品牌价值 500 强”榜单中排行 第 19 位；本行一级老本在英国《银民众》杂志“世界 1000 家银行排行”中位列    二、主要东谈主员情况    芦苇先生，中信银行党委副文牍、行长。芦先生自 2025 年 2 月起担任本行 党委副文牍，自 2025 年 4 月起担任本行行长。芦先生曾任本行总行营业部（现 北京分行）党委委员、总司理助理、副总司理，总行盘算财务部（现财务管帐部） 副总司理（主理办事）、总司理，总行资产欠债部总司理等职务；本行董事会秘      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 书、董事会秘书（业务总监级）、业务总监、党委委员、副行长，期间先后兼任 香港分行筹备组副组长，总行资产欠债部总司理，阿尔金银行筹备组副组长、董 事，深圳分行党委文牍、行长；中信相信有限办事公司党委文牍、总司理、副董 事长、董事长。此前，芦先生在北京后生实业集团公司办事。芦先生领有二十五 年中国银行业从业训戒，领有中国、中国香港、澳大利亚注册管帐师经验，获澳 大利亚迪肯大学专科管帐学硕士学位。   谢志斌先生，中信银行党委委员、副行长，分担托管业务。谢先生曾任中国 出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市 委常委、副市长），中国光大集团股份公司党委委员、纪委文牍。此前，谢先生 在中国出口信用保障公司历任东谈主力资源部总司理助理、副总司理、总司理（党委 组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委文牍，河北省分公司负责东谈主、 党委文牍、总司理。谢先生毕业于中国东谈主民大学，获经济学博士学位，高档经济 师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士酌量生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行 机构业务部总司理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，赴任于中信银行北京分行 （原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务经营情况 督料理委员会批准，取得基金托管东谈主经验。中信银行本着“敦朴信用、勤勉尽责” 的原则，切实履行托管东谈主职责。   适度 2025 年第一季度末，中信银行托管 387 只公开召募证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产料理居品、相信居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总范畴达到 16.81 万亿元东谈主民币。   四、基金托管东谈主的里面抑遏轨制 务中得到全面严格的贯彻实行；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发 现、分析、抑遏和幸免风险，确保基金财产安全，爱护基金份额持有东谈主利益。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 风险抑遏和风险注意办事；托管部内设内控合规岗，挑升负责托管部里面风险控 制，对基金托管业务的各个办事门径和业务经由进行寂寞、客不雅、平允的稽核监 察。 的规定，以抑遏和注意基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业 务料理办法》、       《中信银行基金托管业务里面抑遏料理办法》和《中信银行托管业 务内控查验实施详情》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务正当、合规、持续、稳健发展。 等，从轨制上、东谈主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全守护基金财产的 物资条件，对业务运行场合实行封锁料理，在要害部门和岗亭确立了安全隐私区， 安设了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面抑遏防地和 业务授权料理等轨制，确保所托管的基金财产寂寞运行；营造简略的里面抑遏环 境，开展多种体式的持续培训，加强职业谈德栽培。   五、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基金合同、托 管合同和接洽法律法例及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值筹划、 基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载的基金功绩阐发数据等进行监督和核 查。   如基金托管东谈主发现基金料理东谈主违反《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息走漏办法》、 基金合同和接洽法律法例及规章的行为，将实时以书面体式陈诉基金料理东谈主限期 纠正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金料理东谈主改 正。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有关键违法行为或违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主将以书面体式叙述中国证监会。   汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                   第五部分        关联服务机构 一、基金份额发售机构 汇安基金料理有限办事公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元 接洽东谈主：杨晴 电话：021-80219022 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东谈主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （2）上海天天基金销售有限公司 法定代表东谈主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表东谈主：邹保威 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （4）中信证券股份有限公司 法定代表东谈主：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 客服电话：95548   汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 网址：www.cs.ecitic.com （5）中信证券（山东）有限办事公司 法定代表东谈主：肖海峰 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （6）中信证券华南股份有限公司 法定代表东谈主：陈可可 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号） 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （7）中信期货有限公司 法定代表东谈主：窦长宏 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com/e-futures （8）中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主：刘成 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （9）华西证券股份有限公司 法定代表东谈主：杨炯洋 注册地址：四川省成皆市高新区天府二街 198 号 客服电话：95584、4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （10）祯祥证券股份有限公司 法定代表东谈主：何之江     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 客服电话：95511 转 8 网址：www.stock.pingan.com （11）腾安基金销售（深圳）有限公司 法定代表东谈主：谭广锋 注册地址：深圳市前海深港协作区南山街谈听海通衢 5212 号腾讯数码大厦 客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （12）华源证券股份有限公司 法定代表东谈主：邓晖 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 客服电话：95305 网址：www.jzsec.com （13）中银海外证券股份有限公司 法定代表东谈主：宁敏 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 客服电话：400-620-8888/956026 网址：www.bocichina.com （14）中信银行股份有限公司 法定代表东谈主：方合英 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com （15）兴业银行股份有限公司 法定代表东谈主：吕家进 注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 客服电话：95561/400-8895-561 网址：www.cib.com.cn  汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） （16）宁波银行股份有限公司 法定代表东谈主：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （17）泰信钞票基金销售有限公司 法定代表东谈主：彭浩 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （18）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表东谈主：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （19）泛华普益基金销售有限公司 法定代表东谈主：王建华 注册地址：成皆市成华区征战路 9 号高地中心 1101 室 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （20）招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：霍达 注册地址：深圳市福田区福华沿途 111 号 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （21）上海爱建基金销售有限公司 法定代表东谈主：吴文新 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）    （22）上海好买基金销售有限公司    法定代表东谈主：陶怡    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    客服电话：400-700-9665    网址：www.howbuy.com    （23）北京创金启富基金销售有限公司    法定代表东谈主：梁蓉    注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （24）嘉实钞票料理有限公司    法定代表东谈主：经雷    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （25）上海利得基金销售有限公司    法定代表东谈主：李兴春    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （26）北京度小满基金销售有限公司    法定代表东谈主：盛超    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    客服电话：95055    网址：www.duxiaomanfund.com    （27）上海挖财基金销售有限公司    法定代表东谈主：方磊    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区锦康路 258 号第 10 层（执行楼层 第 9 层）02A 单元   汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 客服电话：021-50810673 网址：wacaijijin.com （28）上海万得基金销售有限公司 法定代表东谈主：简梦雯 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （29）祯祥银行股份有限公司 法定代表东谈主：谢永林 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 客服电话：95511 转 3、95511 转 2（信用卡） 网址：www.bank.pingan.com （30）国金证券股份有限公司 法定代表东谈主：冉云 注册地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （31）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表东谈主：吴强 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （32）招商银行股份有限公司 法定代表东谈主：缪建民 注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （33）兴业证券股份有限公司 法定代表东谈主：杨华辉 注册地址：福州市湖东路 268 号    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）  客服电话：95562  网址：www.xyzq.com.cn  （34）中国光大银行股份有限公司  法定代表东谈主：吴利军  注册地址：中国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心  客服电话：95595 转 8  网址：www.cebbank.com  （35）东方证券股份有限公司  法定代表东谈主：龚德雄  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  （36）上海基煜基金销售有限公司  法定代表东谈主：王翔  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  （37）上海大机灵基金销售有限公司  法定代表东谈主：张俊  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  客服电话：021-20292031  网址：wg.com.cn  （38）北京汇成基金销售有限公司  法定代表东谈主：王伟刚  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  客服电话：400-055-5728  网址：hcfunds.com  基金料理东谈主可根据接洽法律、法例的要求，选拔合适要求的机构销售本基金， 并在基金料理东谈主网站公示。  二、登记机构  汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 称号：汇安基金料理有限办事公司 住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元 法定代表东谈主：刘强 电话：021-80219253 传真：021-80219047 接洽东谈主：吕璇 三、出具法律见解书的讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 接洽东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：容诚管帐师事务所（颠倒普通合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 实行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维 接洽电话：010-66001391 传真电话：010-66001391 接洽东谈主：金诗涛 承办注册管帐师：张振波、金诗涛      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                   第六部分       基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同至极他法律法例的接洽规定召募。本基金召募请求已经中国证监会 2022 年   本基金为债券型证券投资基金，运作神情为契约型盛开式，存续期间为不定 期。   本基金对每份基金份额确立 30 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短 持有期肇始日指自基金合同收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购请求确 认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期肇始日起 30 天后的对应日。如无此对应日历或该对应日为非办事日，则顺延至下一办事日。   在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成 对该基金份额提倡赎回请求；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日）， 基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎回请求。因不可抗力或基金合同约定的其 他情形致使基金料理东谈主无法在该基金份额的最短持有期到期日盛开办理该基金 份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响身分排斥之日起的下一个办事日。   本基金的召募对象为合适法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投 资者及中国证监会允许购买证券投资基金的公募资产料理居品销售。基金料理东谈主 有权对发售对象的规模赐与进一步限制，具体发售对象见基金份额发售公告以及 基金料理东谈主届时发布的关联公告。如改日本基金盛开向其他投资者公征战售，基 金料理东谈主将另行公告。   本基金自 2022 年 1 月 28 日起向全社会公开召募，适度 2022 年 3 月 8 日募 集办事结果。经普华永谈中天管帐师事务所（颠倒普通合伙）验资，本次召募的 灵验净认购金额为 211，912，214.24 元东谈主民币，认购资金在召募期间产生的银行 利息共计 49，035.95 元东谈主民币。本次召募整个资金已于 2022 年 3 月 10 日全额划 入本基金在基金托管东谈主中信银行股份有限公司开立的“汇安永利 30 天持有期短 债债券型证券投资基金”托管专户。   本次召募灵验认购户数为 3795 户。按照每份基金份额启动发售面值 1.00 元东谈主民币筹划，确立召募期间召募的灵验份额共计 211，912，214.24 份基金份额，     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 利息结转的基金份额为 49，035.95 份基金份额。两项所有共 211，961，250.19 份 基金份额，已全部计入各基金份额持有东谈主的基金账户，归各基金份额持有东谈主整个。 其中，汇安基金料理有限办事公司基金从业东谈主员认购持有的基金份额总额为 召募期间所发生的信息走漏费、管帐师费、讼师费以至极他用度由本基金料理东谈主 承担，不从基金资产中列支。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）               第七部分    基金合同的收效   一、基金合同收效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律法例以及本基金基金合同、招募评释书的接洽规定，本基金本次 召募合适接洽条件，本基金料理东谈主已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 合同收效之日起，本基金料理东谈主矜重起初料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，链接 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期叙述中赐与 走漏；链接 60 个办事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会叙述并提倡搞定决议，如持续运作、调遣运作神情、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、基金的运作神情   本基金对每份基金份额确立 30 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短 持有期肇始日指自基金合同收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购请求确 认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期肇始日起 30 天后的对应日。如无此对应日历或该对应日为非办事日，则顺延至下一办事日。   在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成 对该基金份额提倡赎回及调遣转出业务请求；每份基金份额的最短持有期到期日 起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎回及调遣转出业务请求。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东谈主无法在该基金份额的最 短持有期到期日盛开办理该基金份额的赎回及调遣转出业务的，该基金份额的最 短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分排斥之 日起的下一个办事日。   二、申购和赎回场合   本基金仅向合适法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者及中 国证监会允许购买证券投资基金的公募资产料理居品销售。基金料理东谈主有权对发 售对象的规模赐与进一步限制，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金料理 东谈主届时发布的关联公告。如改日本基金盛开向其他投资者公征战售，基金料理东谈主 将另行公告。   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理 东谈主在招募评释书或基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场合或按销售机构提供的其他神情办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券走动所的平方走动日的走动时辰，但基金料理东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时辰变更或    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 其他颠倒情况，基金料理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的休养， 但应在实施日前依照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介上公告。   本基金已于 2022 年 3 月 18 日起，起初办理申购业务，于 2022 年 4 月 11 日起，起初办理赎回业务。   对于每份基金份额，仅在最短持有期到期日后（含当日），基金份额持有东谈主 可就该基金份额提倡赎回及调遣转出业务请求。如果投资东谈主屡次申购本基金，则 其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。   在确定申购起初与赎回起初时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介上公告申购与赎回的起初时辰。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申 购、赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或 调遣请求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一盛开 日基金份额申购、赎回或调遣的价钱。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行筹划； 步履赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金料理 东谈主必须在新公法起初实施前依照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介上公告。   五、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构规定的标准，在盛开日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的请求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 理公法等在战胜基金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定 为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生广博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。   遇证券走动所或走动商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的身分影响业务处理经由时， 赎回款项划付时辰相应顺延，顺延至该身分排斥的最近一个办事日划出。   基金料理东谈主应以走动时辰结果前受理灵验申购和赎回请求确今日算作申购 或赎回请求日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该走动的灵验性进行证实。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他神情查询请求的证实情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如关联法律法例以及中国 证监会另有规定，则依规定实行。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定顺利，而仅代表销 售机构照实接收到申购、赎回请求。申购、赎回请求的证实以登记机构的证实结 果为准。对于请求的证实情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权力，不然， 由于投资东谈主的罪戾产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   基金料理东谈主可在法律法例允许的规模内、在不对基金份额持有东谈主利益酿成 毁伤的前提下，照章对上述申购和赎回请求的证实时辰进行休养，并必须在休养 实施日前按照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介上公告。   六、申购和赎回的数目限制 追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初度单笔 最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。各销    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 售机构在不低于上述规定的前提下，可根据我方的情况休养初度最低申购金额和 追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 于 1 份；每个走动账户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 单个走动账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回； 投资者持有基金份额数的比例达到或者越过基金份额总和的 50%，或者有可能变 相藏匿前述 50%比例，则基金料理东谈主可拒却或暂停接受该投资东谈主的申购请求； 迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介上公告。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金料理东谈主关联公告。 份额等数目限制。基金料理东谈主必须在休养实施前依照《信息走漏办法》的接洽规 定在规定媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用度至极用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度， 但从本类别基金资产上钩提销售服务费。   本基金 A 类基金份额对申购确立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递 减，投资东谈主如果有多笔申购，适用费率按单笔分别筹划。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）                    申购费率       M＜100 万元                   0.30%    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）        M≥500 万元             按笔收取，1，000 元/笔  本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用 于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   对于本基金每份基金份额，本基金确立 30 天的最短持有期，最短持有期期 满后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费神情实施日前依照《信息走漏办法》的接洽规定在规定媒介 上公告。 份额持有东谈主利益无骨子影响的情况下，根据商场情况制定基金促销盘算，针对投 资东谈主如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金料理东谈主不错 按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主顺应调低基金销售用度。 动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率罢黜关联法律 法例以及监管部门、自律公法的规定。   八、申购份额与赎回金额的筹划神情   本基金申购采取金额申购的神情。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，灵验份额单元为份。   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，申购份额的筹划公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 损失由基金财产承担。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基 金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400，000/（1+0.30%）＝398，803.59 元   申购用度=400，000-398，803.59＝1，196.41 元   申购份额=398，803.59/1.0560＝377，654.91 份   即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 377，654.91 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 600 万元 申购本基金，其对应的申购用度为 1，000 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   申购用度＝1，000 元   净申购金额＝6，000，000－1，000＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000.00/1.0560＝5，680，871.21 份   即：投资东谈主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5，680，871.21 份 A 类基金份额。   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东谈主，申购份额的筹划公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0160=49，212.60 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49，212.60 份本基金 C 类基金份额。   赎回总金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   赎回金额=赎回总金额—赎回用度   赎回金额的筹划结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。     汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   例：某投资者赎回最短持有期届满的本基金 A 类基金份额 20，000 份，适用 的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额＝20，000×1.2100＝24，200.00 元   赎回用度＝24，200.00×0.00%＝0.00 元   赎回金额＝24，200.00－0.00＝24，200.00 元   即：投资者赎回最短持有期届满的本基金 A 类基金份额 20，000 份，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 24，200.00 元。 金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的筹划，均保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基 金份额净值在今日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇颠倒情况，经履行顺应程 序，不错顺应延伸筹划或公告。   九、申购与赎回的登记 东谈主规定的时辰之前不错取销。 记手续。 记手续。 整，但不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于起初实施前依照《信息走漏办 法》的接洽规定进行公告。    十、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 产净值。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平方运行。 商证实后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相藏匿 50%趋承度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金料理东谈主应当根据接洽规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资东谈主。发生上述第 8 项情形时，基金料理东谈主不错采取比例证实等神情对该投资东谈主 的申购请求进行限制，基金料理东谈主有权拒却该等全部或者部分申购请求。在暂停 申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时归附申购业务的办理。      十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎 回款项： 产净值。 料理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。 商证实后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）      发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或延 缓支付赎回款项时，基金料理东谈主应按规定报中国证监会备案，已证实的赎回请求， 基金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求 量占请求总量的比例分派给赎回请求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理 东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。      十二、广博赎回的情形及处理神情      若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基 金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份 额总和后的余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广博赎 回。      当基金出现广博赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决 定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。      （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有能力支付基金份额持有东谈主的全部赎回 请求时，按平方赎回标准实行。      （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主以为支付基金份额持有东谈主的赎回请求有 繁难或以为因支付基金份额持有东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值酿成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求， 应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额持有东谈主在提交赎回请求时不错选拔宽限赎回或取消 赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个盛开日陆续赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下 一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基 础筹划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有东谈主在提交赎回 请求时未作明确选拔，基金份额持有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分 宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （3）本基金发生广博赎回且单个持有东谈主的赎回请求的份额越过上一盛开日 基金总份额 10%的情形下，对于该基金份额持有东谈主当日赎回请求越过上一盛开日 基金总份额 10%以上的部分，基金料理东谈主不错宽限办理赎回请求；对于该基金份 额持有东谈主当日赎回请求未越过 10%的部分，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产 组合情状，选拔上述第（1）项“全额赎回”，即与其他基金份额持有东谈主的赎回申 请一并按平方赎回标准办理，或者选拔上述第（2）项“部分宽限赎回”，即在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回请求 宽限办理。宽限的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一 盛开日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 然则，对于未能赎回部分，如该基金份额持有东谈主在提交赎回请求时选拔取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回请求将被取销。   （4）暂停赎回：链接 2 个盛开日以上（含本数）发生广博赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；已经证实的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述广博赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募评释书规定的其他神情在 3 个走动日内陈诉基金份额持有东谈主，评释接洽处理 方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 接洽规定，最迟于再行盛开日在规定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告，也 不错根据执行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时辰，届时不再另行 发布再行盛开的公告。   十四、基金调遣   基金调遣是指基金份额持有东谈主将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调遣为本公司料理的其他基金份额的行为。   （一）基金调遣起初日实时辰   本基金已于 2022 年 3 月 18 日起初办理调遣转入业务，于 2022 年 4 月 11    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 日起初办理调遣转出业务。具体实施办法参见关联公告。办理基金调遣业务的开 放日为上海证券走动所和深圳证券走动所走动日（本公司公告暂停调遣时除外）。 具体办理时辰与关联基金申购、赎回业务办理时辰换取。   （二）基金调遣业务公法 基金调遣用度按每笔请求单独筹划。 转入基金的份额净值为基准进行筹划。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调遣出，如果调遣请求当日，同期有赎回请求的情况 下，则罢黜先赎回后调遣的处理原则。 关联公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转 换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募 评释书》规定的最低持有份额时，基金料理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的 该基金剩余份额强制赎回。 务请求进行灵验性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 基金总份额的 10％时，为广博赎回。发生广博赎回时，基金转出与基金赎回具 有换取的优先级，基金料理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，况兼对于基金转出和基金赎回，将采取换取的比例证实（另有公告的除外）； 在转出请求得到部分证实的情况下，未证实的转出请求将不赐与顺延。 照各基金《招募评释书》的规定。 期将自转入基金份额被证实日起再行起初筹划。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 记机构处注册登记的、由合并基金料理东谈主料理的基金。合并只基金不同份额类别 之间不可进行调遣。   （三）基金调遣用度及筹划公式   基金调遣用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回 费而定。基金调遣用度由投资者承担。   基金调遣申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为 转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申 购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金平方赎回时的赎回费率收取用度。   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费 =转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费 =转出基金固定申购费   申购补差费=max(转入基金申购费-转出基金申购费)，0。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调遣用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调遣的情形及处理   出现下列情况之一时，基金料理东谈主不错暂停基金调遣业务：       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 金资产净值。 出现繁难。 出。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相藏匿 50%趋承度的情形。      基金暂停调遣或暂停后再行盛开调遣时，基金料理东谈主应在中国证监会指定 的信息走漏媒体上公告。      基金调遣业务的解释权归本基金料理东谈主，本公司不错根据商场情况在不违 背接洽法律、法例和基金合同的规定之前提下休养上述调遣的收费神情、费率水 平、业务公法及接洽限制，但应在休养收效前在中国证监会指定的媒体上赐与公 告。      十五、基金的非走动过户      基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情 形而产生的非走动过户以及登记机构招供、合适法律法例的其他非走动过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投 资东谈主。      秉承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联尊府，对于合适条件的非走动过户请求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。      十六、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规定的圭臬收取转托管费。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   十七、如期定额投资盘算   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资盘算，具体公法由基金料理东谈主 另行规定。投资东谈主在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期申购金额，每期申 购金额必须不低于基金料理东谈主在关联公告或更新的招募评释书中所规定的如期 定额投资盘算最低申购金额。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主履行关联标准后可受理 基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的走动场合或者走动神情进行份额转让的 请求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务公法办理基金 份额转让业务。   十九、基金份额的冻结妥协冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被 冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例另有规定的除外。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧 袋机制”章节或届时发布的关联公告。   二十一、如关联法律法例允许基金料理东谈主履行关联标准后办理基金份额的质 押业务或其他基金业务，基金料理东谈主不错制定和实施相应的业务公法。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                   第九部分        基金的投资   一、投资办法   本基金在严格抑遏投资组合风险和保持简略流动性的前提下，力图历久内实 现卓越功绩比拟基准的投资报酬。   二、投资规模   本基金投资于具有简略流动性的金融器具，包括债券（国债、央行单子、政 策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子，短期融资券、超短期融资券、 地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次级债、可分离走动可转债的纯 债部分至极他经证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包括合同进款、如期进款至极他银行进款）、货币商场器具等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关联规 定）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资规模。   本基金投资组合股产配置比例：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个走动 日日终本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金所投资的短期债券是指剩余期限不越过 397 天（含）的债券资产，主 要包括国债、央行单子、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子， 短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次 级债、可分离走动可转债的纯债部分。其中剩余期限是指筹划日至债券到期日为 止所剩余的天数，以下情况除外： 算； 际剩余天数筹划。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   如法律法例或中国证监会对剩余期限筹划方法另有规定的从其规定。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 顺应标准后，不错休养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）债券投资策略   本基金将投资组合的平均剩余期限抑遏在 1 年以内，在抑遏利率风险、合理 料理并抑遏组合风险的前提下，最大化组合收益。本基金采取的投资策略包括： 利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选拔策略，选拔合适 时机投资于低估的债券品种，通过积极主动料理，取得逾额收益。   利率策略主如若从组合久期及组合期限结构两个办法制定针对商场利率因 素的投资策略。通过全面酌量国民经济运行情状，分析宏不雅经济运行的可能情景， 掂量财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融商场资金供求情状 变化趋势及结构，在此基础上掂量金融商场利率水平变动趋势，以及金融商场收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是响应利率风险最紧要的方针，根据对商场利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的办法久期，预期商场利率水平将上涨时，裁减组合的久 期；预期商场利率将下落时，进步组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。   债券类属策略主如若通过酌量国民经济运行情状，货币商场及老本商场资金 供求关系，以及不同期期商场投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合股产在不同债 券类属之间配置比例。   信用品种的选拔采取以利率酌量和刊行东谈主偿债能力酌量为中枢的分析神情， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东谈主经营及财务情状进行分析的基础上，趋承信用 品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   主要温暖宏不雅经济情状和经济增长速率、宏不雅经济政策及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要温暖企业所处的行业类型（成长型、周期型、预防 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业政策对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务料理的立场、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓动布景、政府对企业的援救、银企关系、企业对国度或地方的紧要进度等企 业的外部援救分析。   定量分析主要包括老本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿 债能力分析四部分，定量分析的重心是收用顺应的财务方针并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地结束企业信用水平的区分和掂量。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过无为的调研，基于我国现在执行情况，辩论到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的互异，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据方针（关联性较高）进行筛选，选拔概况响应公 司总体财务信息的财务数据方针。 全体的概括评级，得到响应公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行休养，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相得当的收益。   （4）可投资的信用债信用评级规模   本基金将投资于经国内评级机构认定信用评级不低于 AA+的信用债，信用 债的信用评级依照评级机构出具的债项评级，若无债项评级的，依照其主体评级。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 其中信用评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例为 50-100%；信用评级 为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-50%。   本基金以为商场存在着失效的表象，短期身分的影响被过分夸大。债券商场 的参与者宽绰，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不换取，发掘存在于 这些不同身分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的紧要方面。本基金密 切温暖国度法律法例、轨制的变动，通过深入分析商场参与者的立场和不雅点，充 分利用因商场分割、商场投资者不同风险偏好或者税收待遇等身分导致的商场失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进度，趋承其信用等 级、流动性、选拔权条件、税赋特色等身分，确定其投资价值，选拔那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。   （二）资产援救证券等品种投资策略   包括资产典质贷款援救证券（ABS）等在内的资产援救证券，其订价受多种 身分影响，包括商场利率、刊行条件、援救资产的组成及质地、提前偿还率等。 本基金将深入分析上述基本面身分，并援助采取蒙特卡洛方法等数目化订价模 型，评估其内在价值。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）每个走动日日终本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，完全按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规定的比例限制；        汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产援救证券的比例，不得超 过该资产援救证券范畴的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产援救 证券，不得越过其各种资产援救证券所有范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证 券。基金持有资产援救证券期间，如果其信用品级下落、不再合适投资圭臬，应 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金插足寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，插足寰球银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资规模 保持一致；   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （11）、                 （12）项外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述规定投资 比例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行休养。法律法例或中国证监会另 有规定时，从其规定。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 起初。法律法例或中国证监会另有规定的，从其规定。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行顺应标准 后，可相应休养投资比例限制规定。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行顺应标准后，则本基金投资不再受关联限制。   为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱至极他不正大的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定隔绝的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓动、执行 抑遏东谈主或者与其有关键强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联走动的，应当合适基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱实行。关联走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。关键关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述隔绝性规定，基金料理东谈主在履行顺应 标准后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债概括钞票（1 年以下）指数收益率×80%+ 一年期如期进款利率（税后）×20%。   本基金为债券型证券投资基金，组合久期较短，是以本基金收用中债概括财 富（1 年以下）指数收益率算作功绩比拟基准。中债概括钞票（1 年以下）指数 是概括响应银行间债券商场和沪深走动所债券商场的跨商场短期债券指数，对短 期债券价钱变动趋势有很强的代表性，能较好的响应本基金的投资策略，较为科 学、合理的评价本基金的功绩阐发。由于本基金投资于债券资产的比例不低于基 金资产净值的 80%，采取 80%算作功绩比拟基准中债券投资所代表的权重，20%    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 算作现金资产所对应的权重不错较好的响应本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，功绩比拟基准波及的指数罢手公布或变改称号 或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金 时，本基金料理东谈主不错依据爱护基金份额持有东谈主正当权益的原则，根据执行情况 对功绩比拟基准进行相应休养。休养功绩比拟基准应经基金托管东谈主同意，履行适 当标准后报中国证监会备案，基金料理东谈主应在休养实施前在规定媒介上赐与公 告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其历久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和 混杂型基金，高于货币商场基金。   七、基金料理东谈主代表基金欺骗关联权力的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”章节 的规定。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）      十、基金的投资组合叙述      基金料理东谈主的董事会及董事保证本叙述所载尊府不存在装假记录、误导性陈 述或关键遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性承担个别及连带办事。      基金托管东谈主中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 5 月 29 日复核了本叙述中的财务方针、净值阐发和投资组合叙述等内容，保证复核内容 不存在装假记录、误导性述说或者关键遗漏。      基金料理东谈主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募评释书。      本叙述中财务尊府未经审计。      本叙述期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。                                                    占基金总资产的比例 序号             面目                 金额(元)                                                       （%）         其中：股票                                  -                -         其中：债券                     674，600，287.74            92.74              资产援救证券                            -                -         其中：买断式回购的买入                                                -                -         返售金融资产         银行进款和结算备付金合         计          汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）     本基金本叙述期末未持有股票。     本基金本叙述期末未持有港股通股票。     本基金本叙述期末未持有股票。                                                                占基金资产净     序号                 债券品种                  公允价值(元)                                                                值比例（％）             其中：政策性金融债                          40，447，452.06       5.56 序                                                              占基金资产净      债券代码            债券称号     数目（张）           公允价值(元) 号                                                              值比例（％）                  债                  债01                  债01                  债01       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 资明细     本基金本叙述期末未持有资产援救证券。     本基金本叙述期末未持有贵金属。     本基金本叙述期末未持有权证。     本基金本叙述期末未持有股指期货。     本基金本叙述期未投资股指期货。     本基金本叙述期未投资国债期货。     本基金本叙述期末未持有国债期货。     本基金本叙述期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国光大银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司在本叙述编制前一年内曾受监管部门处罚，本基金对上述主体 刊行的关联证券的投资决策标准合适关联法律法例及基金合同的要求。     本基金投资的其余前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案考核， 或在叙述编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。        汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 定的备选股票库的情形。   序号               称号                    金额(元)   本基金本叙述期末未持有处于转股期的可调遣债券。   本基金本叙述期末前十名股票中未存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。         汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                              第十部分 基金的功绩      基金功绩截止日为 2025 年 3 月 31 日，所列数据未经审计。      基金料理东谈主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保  证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在  作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。  与同期功绩比拟基准收益率的比拟：                             汇安永利 30 天持有期短债 A                               份额净值          功绩比拟    功绩比拟基                     份额净值       阶段                      增长率标          基准收益    准收益率标     ①－③      ②－④                     增长率①                               准差②            率③      准差④  金合同收效日）至            2.04%     0.03%        1.67%     0.01%   0.37%    0.02%                             汇安永利 30 天持有期短债 C                               份额净值          功绩比拟    功绩比拟基                     份额净值       阶段                      增长率标          基准收益    准收益率标     ①－③      ②－④                     增长率①                               准差②            率③      准差④  金合同收效日）至            1.88%     0.02%        1.67%     0.01%   0.21%    0.01%  收益率变动的比拟  汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 注：本叙述期，本基金投资比例合适基金合同要求。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                 第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 至极他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事办事   本基金财产寂寞于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实行。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                  第十二部分        基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动场合的走动日以及国度法律法例 规定需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、同行存单、资产援救证券、银行进款本息、应收款项、 其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门接洽规定。   （一）对存在活跃商场且概况获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，应采取最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近走动日的报价不成的确响应公允价值的，叮嘱报价进行休养，确定公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金料理东谈主不应试虑因其巨额持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息援救的估值技巧确定公允价值。采取估值技巧确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱 估值进行休养并确定公允价值。   四、估值方法      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （1）走动所上市实行净价走动的债券，收用估值日第三方估值机构提供的 相应品种对应的估值净价进行估值，具体估值机构由基金料理东谈主与基金托管东谈主另 行协商约定。   （2）走动所上市实行全价走动的债券（可转债除外），收用估值日第三方估 值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价 进行估值。   （3）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技巧确定公允价值。 走动所商场挂牌转让的资产援救证券，采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在走动所商场刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经休养的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本叮嘱商场报价进行休养，证实计量日的公允价值；对于不存在商场 行为或商场行为很少的情况下，则采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收 益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。   （3）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级商场利率不存在昭彰互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。 值。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 逐日证实利息收入。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率罢黜关联法律法例以及 监管部门、自律公法的规定。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据接洽法律法例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的见解，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   五、估值标准 是按照每个办事日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目 筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金 财产。基金料理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。法律法例 另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主每个办事日筹划基金资产净值及各种基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果以两边约定的神情发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，并以两边约定的神情将复核结果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主依据    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 基金合同和关联法律法例的规定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪戾酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪戾 的办事东谈主应当对由于该估值舛讹际遇损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹办事方承担； 由于估值舛讹办事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛讹办事方对顺利损失承担补偿办事；若估值舛讹办事方已经积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹办事方叮嘱更正的情况向接洽当事东谈主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的办事方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，不对波折损失负责， 况兼仅对估值舛讹的接洽顺利当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛讹办事方仍叮嘱估值舛讹负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权力；如果取得不当得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不当 得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值舛讹办事方。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （4）估值舛讹休养采取尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的神情。   估值舛讹被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的办事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值筹划出现舛讹时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个盛开日走动结果后筹划当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核证实后发 送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按规定对基金净值赐与公布。   九、颠倒情形的处理    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所酿成的舛讹不 算作基金份额净值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券走动所、登记结算公司、进款银行发送的数 据舛讹等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、顺应、合理的措施 进行查验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主和基 金托管东谈主免除补偿办事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施消 除或松开由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                 第十三部分 基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益、其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指适度收益分派基准日（即可供分派利润筹划适度日） 资产欠债表中基金未分派利润与未分派利润中已结束收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进 行收益分派； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 配收益将有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同均分派权；      在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付神情进行休养，不需召开 基金份额持有东谈主大会。      四、收益分派决议      基金收益分派决议中应载明适度收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派神情等内容。由于不同基金份额 类别对应的可分派收益不同，基金料理东谈主可相应制定不同的收益分派决议。      五、收益分派决议的确定、公告与实施      本基金收益分派决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的规定在规定媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募评释书“侧 袋机制”章节的规定。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关联的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付神情   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主按照 与基金料理东谈主协商一致的神情于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主按照 与基金料理东谈主协商一致的神情于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务 年费率为该类基金份额资产净值的 0.20%。   在往往情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的筹划公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售服务费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管 东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神情于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主代付给各销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。 相应合同规定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募评释书“侧袋机制”章节或关联公告的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有东谈主必须自行 缴纳的税收，广瑞优配由基金份额持有东谈主自行负责，基金料理东谈主和基金托管东谈主不承担代扣 代缴或征税的义务。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）             第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照接洽规定编制基金管帐报表； 并以书面神情证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的规定在规定媒介公告。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                第十六部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理规定》、            《基金合同》至极他接洽规定。关联法律法例对于信息 走漏的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组 织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的的确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予走漏的基金信 息通过合适中国证监会规定条件的寰球性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息走漏办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者概况按照《基金合同》约定的时辰和神情查阅或者复制公开走漏的信 息尊府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开走漏的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开走漏的信息采取阿拉伯数字；除独特评释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品尊府摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的公法及具体标准，评释基金居品的特性等波及基金投资 者关键利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息 发生关键变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载 在规定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等行为中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府摘要的信息发生关键变 更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府摘要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府摘要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 尊府摘要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品尊府摘要、 《基金合同》和基金托管合同登载在规定网站上，并将基金居品尊府摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规定媒介上登载《基金    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在起初办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在规定网站走漏一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在起初办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏盛开日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站走漏半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划神情及接洽申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规定网站上，并将年度叙述指示性公告登载在规定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规定网站上，并将中期叙述指示性公告登载在规定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规定网站上，并将季度叙述指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期叙述“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下走漏该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述 期内持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的颠倒情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中走漏基金组合股产情况至极 流动性风险分析等。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （七）临时叙述   本基金发生关键事件，接洽信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行为受到关键行政处罚、刑事处罚； 执行抑遏东谈主或者与其有关键强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联走动事项，但中国证监会另有规定的除外；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 准、计提神情和费率发生变更； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）裸露公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开裸露。   （九）计帐叙述   《基金合同》间隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规定网站 上，并将计帐叙述指示性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金料理东谈主、基金托管 东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息走漏义务的，召集东谈主应当履 行关联信息走漏义务。   （十一）投资资产援救证券的关联公告   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更 新）等文献中走漏资产援救证券的投资情况。   基金料理东谈主应在基金年度叙述及中期叙述中走漏其持有的资产援救证券总 额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和叙述期内整个的资产援救证券明      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 细。基金料理东谈主应在基金季度叙述中走漏其持有的资产援救证券总额、资产援救 证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产援救证券明细。   （十二）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募评释书的规定进行信息走漏，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的规定。   （十三）中国证监会规定的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定挑升部门及 高档料理东谈主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息 走漏内容与口头准则等法律法例的规定。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、 更新的招募评释书、基金居品尊府摘要、基金计帐叙述等公开走漏的关联基金信 息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证实。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中选拔走漏信息的报刊。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并 保证关联报送信息的的确、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介走漏信息，然则其他环球媒介不得早于规定媒介走漏信息，况兼 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计叙述、法律见解书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸走漏基金关联信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金关联信      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 息：    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                 第十七部分      风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也 呈周期性变化。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货膨大风险。如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可 能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产援救证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导 致信用评级下落以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券走动敌手因误期而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场走动量不及，导致证券不成飞速、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现广博赎回，致使莫得填塞的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金对每份基金份额确立 30 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短 持有期肇始日指自基金合同收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购请求确 认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期肇始日起 30 天后的对应日。如无此对应日历或该对应日为非办事日，则顺延至下一办事日。   在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 对该基金份额提倡赎回及调遣转出业务请求；每份基金份额的最短持有期到期日 起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎回及调遣转出业务请求。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东谈主无法在该基金份额的最 短持有期到期日盛开办理该基金份额的赎回及调遣转出业务的，该基金份额的最 短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分排斥之 日起的下一个办事日。   因此，对于基金份额持有东谈主而言，存在投老本基金后 30 天内无法赎回的风 险。指示投资东谈主留心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 盘算。   （2）拟投资商场及资产的流动性风险   本基金的投资商场主要为证券走动所、寰球银行间债券商场等流动性较好的 表率型走动场合，主要投资对象为具有简略流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的债券等），同期本基金基于漫步投资的原则在行业和个券方面未有高集 中度的特征，概括评估在平方商场环境下本基金的流动性风险适中。   基金料理东谈主将密切温暖各种资产及投资标的的走动活跃进度与价钱的链接 脾气况，评估各种资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态休养，以知足基 金运作过程中的流动性要求，叮嘱流动性风险。   （3）广博赎回情形下的流动性风险料理措施   当单个盛开日基金的净赎回请求越过上一盛开日基金总份额的 10%时，即认 为是发生了广博赎回。当基金出现广博赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的 资产组合情状决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回，本基金将可能无法实时 赎回持有的全部基金份额。   本基金发生广博赎回且单个持有东谈主的赎回请求的份额越过上一盛开日基金 总份额 10%的情形下，对于该基金份额持有东谈主当日赎回请求越过上一盛开日基金 总份额 10%以上的部分，基金料理东谈主不错宽限办理赎回请求；对于该基金份额持 有东谈主当日赎回请求未越过 10%的部分，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合 情状，选拔“全额赎回”，即与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并按平方赎回 标准办理，或者选拔“部分宽限赎回”，即在当日接受赎回比例不低于上一盛开 日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回请求宽限办理。宽限的赎回请求与下 一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 础筹划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则，对于未能赎回部分，如 该基金份额持有东谈主在提交赎回请求时选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎 回请求将被取销。   链接 2 个盛开日以上（含本数）发生广博赎回，如基金料理东谈主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回请求；已经证实的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不 得越过 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到 平允对待的前提下，可实施备用的流动性风险料理器具，包括但不限于暂停接受 赎回请求、宽限办理赎回请求、减速支付赎回款项、舞动订价、暂停基金估值等， 算作特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的援助措施，同期基金料理东谈主适时刻 注意可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。   广博赎回情形下的减速支付赎回款项和对赎回请求比例过高的单个基金份 额持有东谈主宽限办理部分赎回请求的关联详情详见本招募评释书“第八部分 基金 份额的申购与赎回”的“十二、广博赎回的情形及处理神情”。该情形下，投资 东谈主可能无法如期取得基金赎回份额，一方面可能会对投资东谈主自身流动性酿成一定 影响，另一方面也将损失延伸款项部分的再投资收益。而实施宽限办理广博赎回 请求时，则被宽限办理赎回部分的投资东谈主将承担由于商场波动而酿成的基金净值 波动风险。   实施暂停接受赎回请求的情形详见本招募评释书“第八部分 基金份额的申 购与赎回”的“十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受 赎回请求，投资者一方面将承担自身流动性风险，同期也将承担由于商场波动而 酿成的基金净值波动风险。   当本基金发生广博申购和赎回情形时，为保护其他基金份额持有东谈主利益，基 金料理东谈主不错采取舞动订价机制以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作 表率罢黜关联法律法例以及监管部门、自律公法规定。   暂停基金估值的情形详见本招募评释书“第十一部分 基金资产估值”的“七、 暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金料理东谈主会采取减速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回请求的措施，对投资者产生的风险如前所述。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   操作风险是指基金运作过程中，因里面抑遏存在弱势或者东谈主为身分酿成操作 无理或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法走动、管帐部门欺骗、走动 舛讹、IT 系统故障等风险。   在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的酌量水平、投辛勤理水平顺利影响基 金收益水平，如果基金料理东谈主对经济步地和证券商场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现无理等，皆会影响基金的收益水平。   合规风险指基金料理或运作过程中，违反国度法律、法例的规定，或者违反 《基金合同》接洽规定的风险。   （1）本基金是债券型基金，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等身分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱阐发低于 预期的风险。   （2）资产援救证券投资风险   本基金投资资产援救证券，资产援救证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产援救证券不是对某已经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为援救的证券，所靠近的 风险主要包括走动结构风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性风险等。   （3）运作模式的流动性风险   本基金对每份基金份额确立 30 天的最短持有期。在每份基金份额的最短持 有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成对该基金份额提倡赎回请求； 每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份 额提倡赎回请求。因此，对于基金份额持有东谈主而言，存在投老本基金后 30 天内       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 无法赎回的风险。   因犯罪经营或者出现关键风险等情况，可能发生基金料理东谈主被照章取消基金 料理经验，或照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等情况。在基金料理东谈主 职责间隔情况下，投资者靠近基金料理东谈主变更或基金合同间隔的风险。基金料理 东谈主职责间隔，波及基金料理东谈主、临时基金料理东谈主、新任基金料理东谈主之间办事别离 的，关联基金料理东谈主对各自履职行为照章承担办事。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调遣，基金份额持有东谈主可能靠近无法实时 取得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金料理东谈主将按照持有东谈主利益最大 化原则，采取将特定资产赐与处置变现等神情，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付 对应款项，但因特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定 性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能 因此靠近损失。 的风险   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比 例、证券商场广博规定等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东谈主直销机构和销售机构）根据关联法 律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销 售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投 资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间 的匹配磨练。   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商误期、托管行误期等 超出基金料理东谈主自身顺利抑遏能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利 益受损。   二、声明    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 构销售，基金料理东谈主与其他基金销售机构皆不成保证其收益或本金安全。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                第十八部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请侧袋机制启用日发表见解且合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务 所进行审计并走漏专项审计见解。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金料理东谈主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证实相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金 份额持有东谈主请求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同和招募评释书约 定的赎回权力，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金料理东谈主在关联公告中规定。 回外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。广博赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回请求越过前一盛开 日主袋账户总份额的 10%认定。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 证实后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回请求或减速支 付赎回款项。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东谈主筹划各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主叮嘱主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账 户的管帐核算应合适《企业管帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户接洽的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。料理费除外的其他费 用详见届时发布的关联公告。   六、实施侧袋账户期间的基金收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附走动等神情归附流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等神情， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主皆应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时遴聘合适    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见解。   八、侧袋机制的信息走漏   基金料理东谈主应按照招募评释书“基金的信息走漏”部分规定的基金净值信息 走漏神情和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金如期叙述中走漏叙述期内侧袋账 户关联信息，基金如期叙述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度叙述进行审计时，叮嘱叙述期内基金侧袋机制运行关联的会 计核算和年度叙述走漏等发表审计见解。   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生关键影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等紧要信息。   九、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。本 招募评释书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法例、关联规定不一致的， 以届时的法律法例、关联规定为准，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行 顺应标准后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可顺利对本 部天职容进行修改、休养或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）       第十九部分     基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息走漏办法》的规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主或临时基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金料理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主 员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组调解领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律见解书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产计帐叙述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在规定网站上，并将计帐叙述指示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规定的最低期限。  汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）          第二十部分     基金合同的内容摘录 基金合同内容摘录详见附件一。  汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）        第二十一部分 基金托管合同的内容摘录 托管合同内容摘录详见附件二。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金料理东谈主、基金销售机构提供。基金管 理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额持有东谈主的需要和市 场的变化，有权加多和修改服务面目，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金料理东谈主网站，投资者可取得如下服务： 走动证实记录等信息，同期不错查询和修改投资者接洽神情等基本尊府。 各种信息，包括基金法律文献、基金料理东谈主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 有东谈主可进行基金账户余额、走动情况、基金净值等信息的查询。 热线筹商服务。投资者可通过客户服务电话享受业务筹商、信息查询、服务尊府 修改等专项服务。   三、尊府寄递服务 基金账户的开户证实信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印走动证实单。 索求季度、年度对账单。 绍和居品宣传推介材料等。   基金料理东谈主提供的尊府寄递服务原则上以电子体式为主，如基金份额持有东谈主 需纸质尊府，可致电客户服务中心。对于纸质尊府的寄递，基金料理东谈主不对尊府 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、透露而导致 的顺利或波折毁伤承担补偿办事。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   四、客户见解、建议或投诉处理   份额持有东谈主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等神情对基金 料理东谈主和销售机构提倡见解、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提倡见解、建议或投 诉。   五、基金料理东谈主接洽神情   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法分解的内容，请通过上述神情 接洽基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面分解了本招募评释书。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                 第二十三部分      其他应走漏的事项      自 2024 年 5 月 25 日至 2025 年 5 月 18 日，本基金的临时公告和如期叙述刊 登于《上海证券报》和基金料理东谈主网站 www.huianfund.cn 序                公告事项              法定走漏神情     法定走漏日历 号      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/      基金（2024年第1号）招募评释书（更新）        或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/         基金基金居品尊府摘要（更新）            或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/           基金2024年第2季度叙述           或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/            基金2024年中期叙述            或公司网站      汇安基金料理有限办事公司对于旗下基金           规定报刊和/           改聘管帐师事务所的公告             或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资                                   规定报刊和/                                   或公司网站       换转入及如期定额投资）业务的公告      汇安基金料理有限办事公司对于华南分公           规定报刊和/            司营业场合变更的公告             或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/            基金基金司理变更公告             或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/      基金（2024年第2号）招募评释书（更新）        或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/         基金基金居品尊府摘要（更新）            或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资          规定报刊和/           基金2024年第3季度叙述           或公司网站      汇安基金料理有限办事公司对于旗下部分           规定报刊和/      基金在直销渠谈开展费率优惠行为的公告           或公司网站       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）      汇安基金料理有限办事公司对于提请投资                                 规定报刊和/                                 或公司网站              本信息的公告      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资        规定报刊和/          基金2024年第4季度叙述          或公司网站      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资                                 规定报刊和/                                 或公司网站       换转入及如期定额投资）业务的公告      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资        规定报刊和/           基金2024年年度叙述           或公司网站      汇安基金料理有限办事公司旗下公募基金                                 规定报刊和/                                 或公司网站              （2024年度）      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资        规定报刊和/          基金2025年第1季度叙述          或公司网站    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）          第二十四部分    招募评释书的存放及查阅神情   招募评释书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的办公场合，投资东谈主可在办公时辰查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种神情所取得的文献至极复印 件，基金料理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金料理东谈主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募评释书。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                   第二十五部分       备查文献  以下备查文献存放在基金料理东谈主的办公场合，在办公时辰可供免费查阅。  （一）中国证监会准予汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金召募 的文献  （二）《汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》  （三）《汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金托管合同》  （四）基金料理东谈主业务经验批件、营业牌照  （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照  （六）对于请求召募汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金之法律 见解  （七）中国证监会要求的其他文献  查阅神情：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  汇安基金料理有限办事公司    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）               附件一    基金合同内容摘录  一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权力、义务  （一）基金份额持有东谈主的权力与义务 包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项欺骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：  （1）谨慎阅读并战胜《基金合同》、招募评释书、基金居品尊府摘要等信息 走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温暖基金信息走漏，实时欺骗权力和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的 有限办事；  （6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；  （7）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的不当得利；      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权力与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度接洽法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行为进行监督和处 理；   （9）担任或委用其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规定决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回和调遣申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权力或者 实施其他法律行为；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适接洽法律、法例的前提下，制定和休养接洽基金认购、申购、    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 赎回、调遣、转托管、如期定额投资和非走动过户等业务的业务公法；   （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营神情料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此寂寞，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他接洽规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规定，按接洽规定筹划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他接洽规定，履行信息走漏及 叙述义务；   （12）保守基金生意高明，不透露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》至极他接洽规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予隐私，不 向他东谈主透露，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科看护人提供服务 而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （14）按规定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他接洽规定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法例规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时辰发出，况兼 保证投资者概况按照《基金合同》规定的时辰和神情，随时查阅到与基金接洽的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到接洽尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行为承担办事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权力或实施其 他法律行为；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权力与义务 但不限于：    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成关键损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备填塞的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂寞；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂寞核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他接洽规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金接洽的关键合同及接洽凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》至极他接洽规定另有 规定外，在基金信息公开走漏前赐与隐私，不得向他东谈主透露，但向监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的 情况除外；       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （8）复核、审查基金料理东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具见解，说 明基金料理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金料理东谈主有未实行《基金合同》规定的行为，还应当评释基金托管东谈主是否采取 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联尊府不低于法 律法例规定的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按规定制作关联账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或接洽规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他接洽规定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 和银行业监督料理机构，并陈诉基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东谈主 大会的日常机构，按照关联法律法例的要求实行。   （一）召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作神情；   （5）休养基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或进步销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （3）加多或休养基金份额类别、休养基金份额类别公法、罢手现存基金份 额类别的销售或变更收费神情；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生关键变化；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构休养接洽认购、申购、赎回、 调遣、非走动过户、转托管等业务公法；   （7）本基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神情 金料理东谈主召集。 提倡书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈诉基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈诉基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提倡书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉提倡提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉提倡提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并陈诉基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得袭击、干预。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时辰、陈诉内容、陈诉神情 介公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决神情；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委用讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 中评释本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信神情、委用的公证机关至极联 系神情和接洽东谈主、表决见解寄交的截止时辰和收取神情。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金料理东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面陈诉基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的神情   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法例、监管 机构允许以及基金合同约定的其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东谈主确 定。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈主 持有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用讲解合适法律法例、《基金合 同》和会议陈诉的规定，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式、基金合同约定的或会议陈诉载明的其他神情在表决截止日昔日投递至召集 东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面神情、基金合同约定的或会议陈诉载明 的其他神情进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神情视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议陈诉规定的神情收取基金份额持有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 陈诉不参加收取表决见解的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额持有东谈主所    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的委用东谈主理有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用讲解符 正当律法例、《基金合同》和会议陈诉的规定，并与基金登记机构记录相符。 他非书面神情由基金份额持有东谈主向其授权代表进行授权。 他非现场神情或者以非现场神情与现场神情趋承的神情召开基金份额持有东谈主大 会，会议标准比照现场开会和通信神情开会的标准进行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，首先由大会主理东谈主按照下列第（七）条规定标准确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主或代理东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主 拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的 效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主 姓名（或单元称号）和接洽神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主至少提前 30 日公布提案，在所陈诉的 表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神情通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有规定或《基金合同》另有约定外，调遣基金运作神情、更换基金料理东谈主或者 基金托管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以独特决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采取记名神情进行投票表决。   采取通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲解，不然提交 合适会议陈诉中规定的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议陈诉规定的表决见解视为灵验表决，表决见解蒙眬不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议起初后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起初 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表 担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息走漏办法》的规定在规定 媒介上公告。如果采取通信神情进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有东谈主      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有握住力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的颠倒约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一。召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联规定以本节颠倒约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的关联规定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监 管公法修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金合同变更和间隔的事由、标准以及基金财产计帐神情   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后依照《信息走漏办法》的规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主或临时基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金料理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组调解领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律见解书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产计帐叙述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在规定网站上，并将计帐叙述指示性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规定的最低期限。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   四、争议搞定神情   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是末端性的，并对各方当事东谈主均有握住力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续 针织、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管合同》规定的义务，爱护基金份 额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港独特行政区、 澳门独特行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神情   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅，但应以《基金合同》本来为准。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）                    附件二   托管合同内容摘录  一、托管合同当事东谈主  称号：汇安基金料理有限办事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  法定代表东谈主：刘强  确立日历：2016 年 4 月 25 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号  组织体式：有限办事公司  注册老本：1 亿元  存续期限：持续经营  经营规模：公募基金料理（基金召募、基金销售、资产料理、特定客户资产 料理和中国证监会许可的其他业务）  （二）基金托管东谈主  称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）  住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  法定代表东谈主：方合英  成立时辰：1987 年 4 月 20 日  组织体式：股份有限公司  注册老本：489.35 亿元东谈主民币  存续期间：持续经营  批准确立文号：中华东谈主民共和国国务院办公厅国办函198714 号  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字2004125 号  接洽东谈主：中信银行资产托管部  接洽电话：4006800000  传真：010-85230024  客服电话：95558  网址：bank.ecitic.com  经营规模：保障兼业代理业务；接收公众进款；披发短期、中期和历久贷款；       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结 汇、售汇业务；代理盛开式基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督料理机构批准的其他业务。（企业照章自主选拔经营面目，开展经营活 动；照章须经批准的面目，经关联部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得 从事本市产业政策隔绝和限制类面目的经营行为。）   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资行为欺骗监督权 资规模、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于具有简略流动性的金融器具，包括债券（国债、央行单子、政 策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子，短期融资券、超短期融资券、 地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次级债、可分离走动可转债的纯 债部分至极他经证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、同行存单、 银行进款（包括合同进款、如期进款至极他银行进款）、货币商场器具等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关联规 定）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资规模。   本基金投资组合股产配置比例：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产 的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个走动日 日终本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金所投资的短期债券是指剩余期限不越过 397 天（含）的债券资产，主 要包括国债、央行单子、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期单子， 短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府援救机构债、政府援救债券、次        汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 级债、可分离走动可转债的纯债部分。其中剩余期限是指筹划日至债券到期日为 止所剩余的天数，以下情况除外： 算； 际剩余天数筹划。    如法律法例或中国证监会对剩余期限筹划方法另有规定的从其规定。    如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 顺应标准后，不错休养上述投资品种的投资比例。 资比例进行监督：    （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；    （2）每个走动日日终本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，完全按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规定的比例限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的    （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产援救证券的比例，不得超 过该资产援救证券范畴的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产援救 证券，不得越过其各种资产援救证券所有范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证券。 基金持有资产援救证券期间，如果其信用品级下落、不再合适投资圭臬，应在评    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金插足寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，插足寰球银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资规模 保持一致；   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （11）、                 （12）项外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述规定投资 比例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行休养。法律法例或中国证监会另 有规定时，从其规定。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 起初。法律法例或中国证监会另有规定的，从其规定。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行顺应标准 后，可相应休养投资比例限制规定。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行顺应标准后，则本基金投资不再受关联限制。 隔绝行为进行监督：   根据法律法例的规定及基金合同的约定，本基金隔绝从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主宰证券走动价钱至极他不正大的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定隔绝的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓动、执行 抑遏东谈主或者与其有关键强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联走动的，应当合适基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱实行。关联走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。关键关联走动应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述隔绝性规定，基金料理东谈主在履行顺应 标准后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 资进行监督。   根据法律法例接洽基金从事的关联走动的规定，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 预先彼此提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他关键强横关系的公 司名单及接洽关联方刊行的证券名单至极更新，加盖公章并书面提交，并确保所 提供名单的的确性、完好性、全面性。基金料理东谈主或基金托管东谈主在名单变更后应 实时发送对方，收到方于 2 个办事日内进行回函证实已闻名单的变更。名单变更 时辰以变更方收到对方回函证实的时辰为准。如果基金托管东谈主在运作中严格罢黜 了监督经由，基金料理东谈主仍违法进行走动，并酿成基金资产损失的，由基金料理 东谈主承担办事，基金托管东谈主不承担任何损构怨办事。   关联走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，若基金托管东谈主发现基金料理东谈主与 关联方进行违反法律法例规定的关联走动时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金 料理东谈主采取必要措施拦阻该走动的发生，若基金托管东谈主采取必要措施后仍无法阻 止该走动发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会叙述，由此酿成的损构怨办事由 基金料理东谈主承担。对于走动所场内已成交的违法走动，基金托管东谈主应按关联法律 法例和走动所公法的规定进行结算，同期向中国证监会叙述，基金托管东谈主不承担 由此酿成的损构怨办事。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东谈主依据接洽法律法例的规定和基金合同的约定对于基金料理 东谈主参与银行间债券商场走动时靠近的走动敌手资信风险进行监督。   基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业 圭臬的银行间债券商场走动敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内 回函证实收到该名单。基金料理东谈主应如期或不如期对银行间债券商场现券及回购 走动敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券商场走动敌手时须实时 陈诉基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内回函证实收到后，对名单进行更新。 基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面证实后，被证实休养的名单起初收效，新名单生 效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照两边原定合同 进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金料理东谈主与不在名单内的银行间债券商场走动敌手 进行走动，应实时提醒基金料理东谈主取销走动，经提醒后基金料理东谈主仍实行走动并 酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担办事。   （2）基金料理东谈主有办事抑遏走动敌手的资信风险，按银行间债券商场的交 易公法进行走动。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行 监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动 时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损失 和办事。   （1）基金投资通顺受限证券，应战胜接洽法律法例规定。通顺受限证券指 由《上市公司证券刊行料理办法》表率的在刊行时明确一如期限锁如期的可走动 证券，不包括由于发布关键音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购走动中的质押券等通顺受限证券。   （2）基金料理东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金料理东谈主董事会批准的接洽基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险抑遏 轨制。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   基金料理东谈主应至少于初度实行投资指示之前两个办事日将上述尊府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有填塞的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 述尊府后两个办事日内，以书面或其他两边招供的神情证实收到上述尊府。   （3）基金投资通顺受限证券前，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律 法例要求的接洽必要书面信息。基金料理东谈主应保证上述信息的的确、完好，并应 至少于拟实行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主叮嘱基金料理东谈主是否战胜法律法例、投资决策经由、风险 抑遏轨制情况进行监督，并审核基金料理东谈主提供的接洽书面信息。基金托管东谈主认 为上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东谈主在投资通顺受限证券 前就该风险的排斥或注意措施进行补充书面评释，不然，基金托管东谈主有权拒却执 行接洽指示并叙述中国证监会。因拒却实行该指示酿成基金财产损失的，基金托 管东谈主不承担任何办事，但基金托管东谈主未经提前陈诉基金料理东谈主于合理时辰内提供 评释的除外。   如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。   （1）基金料理东谈主料理的基金在投资中期单子前，基金料理东谈主须根据法律、 法例、监管部门的规定，制定严格的对于投资中期单子的风险抑遏轨制和流动性 风险处置预案，并书面提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金料理 东谈主投资中期单子的额度和比例进行监督。   （2）如改日接洽监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单子另 有规定的，从其约定。   （3）基金托管东谈主有权监督基金料理东谈主在关联基金投资中期单子时的法律法 规战胜情况，接洽轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，接洽额度、 比例限制的实行情况。基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项违反法律法例和基 金合同以及本合同的规定，应实时以书面体式陈诉基金料理东谈主纠正。基金料理东谈主 应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主应按关联托管合同要求 向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所陈诉县项进 行复查，督促基金料理东谈主改正。如果基金料理东谈主违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应叙述中国证监会。 择进款银行进行监督。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   基金投资银行如期进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的 约定，确定合适条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的走动敌手是否合适接洽规定进行监督。   本基金投资银行进款应合适如下规定：   （1）基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的的确、准确。   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关联合同、账户尊府、投资指示、进款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。   （3）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金 法》、   《运作办法》等接洽法律法例，以及国度接洽账户料理、利率料理、支付结 算等的各项规定。   基金托管东谈主对基金料理东谈主选拔进款银行的监督应依据基金料理东谈主向基金托 管东谈主提供的合适条件的进款银行的名单实行，如基金托管东谈主发现基金料理东谈主将基 金资产投资于该名单之外的进款银行，有权拒却实行。该名单如有变更，基金管 理东谈主应在启用新名单前提前实时将新名单发送给基金托管东谈主。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资 产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分派、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行 监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作至极他运作违反《基金法》、 基金合同、本托管合同至极他接洽规定时，应实时以书面体式陈诉基金料理东谈主限 期纠正，基金料理东谈主收到陈诉后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面体式向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。 基金料理东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违反关法律法例规定或者违反基金 合同约定的，应当拒却实行，立即陈诉基金料理东谈主。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据走动标准已经收效的投资指示违反法律、行 政法例和其他接洽规定，或者违反基金合同约定的，应当立即陈诉基金料理东谈主，    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 并实时向中国证监会叙述，基金料理东谈主应照章承担相应办事。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时辰内 修起基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金料理东谈主应积极配合提 供关联数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有关键违法行为，应立即叙述中国证监会，同期 陈诉基金料理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主无正大根由，拒却、用功基金托管东谈主根据本合同规定欺骗监督权， 或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。   基金料理东谈主应战胜中华东谈主民共和国反洗钱法律法例，不参与涉嫌洗钱、恐怖 融资、扩散融资等犯罪人罪行为；主动配合基金托管东谈主客户身份识别与守法考核， 提供的确、准确、完好客户尊府，战胜基金托管东谈主反洗钱与反恐怖融资关联料理 规定。对具备合理根由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主将按照中国 东谈主民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。   （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保 护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商会 计师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息走漏、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有关键影响的事项详见基金合同和招募评释书的规定。   基金托管东谈主依照关联法律法例的规定以及基金合同和招募评释书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息走漏等方面进行复核和监督。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 需账户、复核基金料理东谈主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主 指示办理计帐交收、关联信息走漏和监督基金投资运作等行为。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未实行或无故延伸实行基金料理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本托管合同至极他接洽规定时，基金料理东谈主应实时以书 面体式陈诉基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应实时查对质实并以书 面体式向基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对陈诉县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金料理东谈主陈诉的违 规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证实的，基金料理东谈主应叙述中国证监 会。基金料理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金、基金料理东谈主因此所际遇的损失。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主有关键违法行为，应立即叙述中国证监会和银行 业监督料理机构，同期陈诉基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关联资 料以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和的确性，在规定时辰内修起基金料理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大根由，拒却、用功基金料理东谈主根据本合同规定欺骗监督权， 或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金料理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金料理 东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金料理东谈主应叙述中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 托管合同约定及基金料理东谈主的正大指示外，不得自走运用、刑事办事、分派基金的任 何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好与独 立。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 基金财产，如有颠倒情况两边可另行协商搞定。 负责与接洽当事东谈主确定到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金料理东谈主采取措施进行催收。 基金资产。   （二）召募资金的验资   基金召募期间召募认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金料理东谈主 或基金料理东谈主委用的登记机构开立并料理。   基金召募期满或基金提前结果召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、                 《运作办法》等接洽规定后，基金料理东谈主应 将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的资产托管 专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证实文献。同期，基金料理东谈主应遴聘符 合《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出 具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金料理东谈主按规定办理退 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和料理 基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的一切货币收支行为，包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专 户进行；银行预留印鉴由基金托管东谈主刻制、守护和使用。 管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 构的接洽规定。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和料理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的神情在中国证券登记结算有限责    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东谈主负责，账户资产的管 理和运用由基金料理东谈主负责。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金料理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联规定，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定实行。   （五）债券托管账户的开立和料理 银行间同行拆借商场的走动经验，并代表本基金进行走动；基金托管东谈主负责以本 基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间商场计帐所股份有限公 司开设银行间债券商场债券托管账户，并由基金托管东谈主负责本基金的债券的后台 匹配及资金的计帐。   （六）其他账户的开设和料理   在本托管合同收效之后，本基金被允许从事合适法律法例规定和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，如果波及关联账户的开设和使用，由基金料理 东谈主协助基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定和基金合同的约定，开立接洽账户。 该账户按接洽公法使用并料理。   （七）基金财产投资的接洽什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的接洽什物证券等有价证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的守护库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限办事公司或银行间商场 计帐所股份有限公司或中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司 或单子营业中心的代守护库。什物证券等有价证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主抑遏下的什物证券在基金托管东谈主保 管期间因基金托管东谈主自身原因导致的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行灵验抑遏的证券不承担守护责 任，但应勤勉履行如期查询等合理留心。   （八）与基金财产接洽的关键合同的守护   与基金财产接洽的关键合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 本基金签署的与本基金接洽的关键合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金料理东谈主 守护。基金料理东谈主在代表本基金签署与本基金接洽的关键合同（包括但不限于基 金年度审计合同、基金信息走漏合同及基金投资业务中产生的关键合同）时应保 证基金一方持有两份以上的本来原件，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有 一份本来的原件。基金料理东谈主在合同签署后 30 个办事日内通过专东谈主投递、挂号 邮寄等安全神情将合同投递基金托管东谈主处。合同应存放于基金料理东谈主和基金托管 东谈主各自文献守护部门，守护期限不低于法律法例规定的最低期限。对于无法取得 二份以上的本来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真 件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得盘曲，由基金料理东谈主保 管。   五、基金资产净值筹划和管帐核算   （一）基金资产净值的筹划   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各种基金份额的基 金份额净值是按照每个办事日闭市后，各种基金份额的基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的舛讹计入基金财产。基金料理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度应 急休养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主应每个办事日对基金资产估值，但基金料理东谈主根据法律法例或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应合适基金合同及关联法律、法例的规 定。各种基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责筹划，基金 托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个估值日走动结果后筹划当日的各种基金份额的 基金份额净值并以两边招供的神情发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结 果复核后以两边招供的神情发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主依据基金合同和相 关法律法例的规定对基金净值赐与公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 账目的查对同期进行。   根据《基金法》，基金料理东谈主筹划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金料理东谈主筹划的基金资产净值。因此，本基金的管帐办事方是基金料理东谈主， 就与本基金接洽的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达 成一致的见解，按照基金料理东谈主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、同行存单、资产援救证券、银行进款本息、应收款项、 其他投资等资产及欠债。   基金料理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门接洽规定。   （一）对存在活跃商场且概况获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，应采取最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近走动日的报价不成的确响应公允价值的，叮嘱报价进行休养，确定公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金料理东谈主不应试虑因其巨额持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息援救的估值技巧确定公允价值。采取估值技巧确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱 估值进行休养并确定公允价值。       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （1）证券走动所上市走动的有价证券的估值 应品种对应的估值净价进行估值，具体估值机构由基金料理东谈主与基金托管东谈主另行 协商约定。 机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进 行估值。 走动所商场挂牌转让的资产援救证券，采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公征战行未上市的债券，采取估值技巧确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在走动所商场刊行未上市或 未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经休养的报价 算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的 情况下，按成本叮嘱商场报价进行休养，证实计量日的公允价值；对于不存在市 场行为或商场行为很少的情况下，则采取估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间商场走动的有价证券的估值 的相应品种当日的估值净价估值。 品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值。 行利率与二级商场利率不存在昭彰互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上商场走动的，按债券所处的商场分别 估值。      汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   （5）本基金持有的银行如期进款或陈诉进款以本金列示，按合同或合同利 率逐日证实利息收入。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率罢黜关联法律法例以 及监管部门、自律公法的规定。   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9）关联法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   （三）估值舛讹处理   因基金估值舛讹给投资东谈主酿成损失的应先由基金料理东谈主承担，基金料理东谈主对 不应由其承担的办事，有权向罪戾东谈主追偿。   当基金料理东谈主筹划的基金净值已由基金托管东谈主复核证实后公告的，由此酿成 的投资东谈主或基金的损失，应根据法律法例的规定对投资东谈主或基金支付补偿金，就 执行向投资东谈主或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进度各 自承担相应的办事。   由于一方当事东谈主提供的信息舛讹，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施后 仍不成发现该舛讹，进而导致基金净值筹划舛讹酿成投资东谈主或基金的损失，以及 由此酿成以后走动日基金净值筹划顺延舛讹而引起的投资东谈主或基金的损失，由提 供舛讹信息确当事东谈主一方负责补偿。   当基金料理东谈主筹划的基金净值与基金托管东谈主的筹划结果不一致时，关联各方 应本着勤勉尽责的立场再行筹划查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金料理 东谈主的筹划结果为准对外公布，由此酿成的损失由基金料理东谈主承担补偿办事，基金 托管东谈主不负补偿办事。    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新）   舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理 东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （四）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照关联各方约定的合并记 账方法和管帐处理原则，分别独马上确立、登录和守护本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对 管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金料理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金料理 东谈主的账册为准。   （五）基金财务报表和如期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规定网站上，并将年度叙述指示性公告登载在规定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规定网站上，并将中期叙述指示性公告登载在规定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规定网站上，并将季度叙述指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主应当在收到叙述之日起 2 个办事日内完成月度报表的复核；在收到叙述之日 起 7 个办事日内完成基金季度叙述的复核；在收到叙述之日起 20 日内完成基金 中期叙述的复核；在收到叙述之日起 30 日内完成基金年度叙述的复核。基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 同查明原因，进行休养，休养以国度接洽规定为准。   查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的叙述上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见解书，关联各方各自留存一份。   基金托管东谈主在对月度报表、季度、中期叙述或年度叙述复核完毕后，需盖印 证实或出具相应的复核证实书，以备有权机构对关联文献审核时指示。   （六）暂停估值的情形 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （七）颠倒情形的处理   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的误 差不算作基金份额净值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券走动所、登记结算公司、进款银行发送的数 据舛讹等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、顺应、合理的措施 进行查验，但未能发现舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主和基 金托管东谈主免除补偿办事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施消 除或松开由此酿成的影响。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，基金份额 持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护， 基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照现在关联公法分别守护基金份额持有东谈主名册。保 管神情不错采取电子或文档的体式。守护期限不低于法律法例规定的最低期限。   基金料理东谈主应当实时向基金托管东谈主不如期提交下列日历的基金份额持有东谈主       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金 份额。基金托管东谈主不错采取电子或文档的体式妥善守护基金份额持有东谈主名册，保 存期限为 15 年以上，法律法例另有规定的从其规定。基金托管东谈主不得将所守护 的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜隐私义务。   若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名 册，应按接洽法例规定各自承担相应的办事。   七、争议搞定神情   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同接洽的一切争议，如经友好 协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按 照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均有握住力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，陆续针织、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管合同规定的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当 权益。   本合同受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖。   八、托管合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更与间隔   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管 合同，其内容不得与基金合同的规定有任何打破。本托管合同的变更报中国证监 会备案。   发生以下情况，本托管合同间隔：   （1）基金合同间隔；   （2）基金托管东谈主终结、照章被取销、歇业或由其他基金托管东谈主领受基金资 产；   （3）基金料理东谈主终结、照章被取销、歇业或由其他基金料理东谈主领受基金管       汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 理权；   （4）发生法律法例或基金合同规定的间隔事项。   （二）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》间隔事由之日起 30 个办事日 内成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主或临时基金料理东谈主组织基金财产计帐小组 并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主或临时 基金料理东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、 讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主 员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产计帐标准：   ①《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组调解领受基金；   ②对基金财产和债权债务进行清理和证实；   ③对基金财产进行估值和变现；   ④制作计帐叙述；   ⑤遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐叙述 出具法律见解书；   ⑥将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   ⑦对基金剩余财产进行分派。   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金    汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募评释书（更新） 份额比例进行分派。   计帐过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产计帐叙述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 叙述登载在规定网站上，并将计帐叙述指示性公告登载在规定报刊上。   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规定的最低期限。

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