9月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072

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发布日期：2024-09-27 08:25 点击次数：168

本站音尘，9月23日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0072元，累计净值为1.1222元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，恒指期货笔据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报2.35%。

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